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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 |
AP Constructions | 46 978 909.00 | 12 566 508.00 | 34 412 401.00 | 46 978 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 269.00 | 572 269.00 | | 572 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 920 646.00 | 9 234 916.00 | 1 685 730.00 | 10 920 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 459.00 | | 517 459.00 | 517 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 136 227.00 | 22 373 693.00 | 45 762 533.00 | 68 136 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 792.00 | | 198 792.00 | 198 792.00 |
BZ Autres créances | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
CF Disponibilités | 1 736 349.00 | | 1 736 349.00 | 1 736 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 189.00 | | 1 993 189.00 | 1 993 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 129 416.00 | 22 373 693.00 | 47 755 723.00 | 70 129 416.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 406 575.00 | 34 406 575.00 | | 34 406 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 937.00 | 1 156 937.00 | | 1 156 937.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | -6 103 547.00 | -4 253 033.00 | | -6 103 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 113.00 | -1 850 515.00 | | -116 113.00 |
DK Provisions réglementées | 5 870 509.00 | 5 610 529.00 | | 5 870 509.00 |
DL TOTAL (I) | 35 216 770.00 | 35 072 903.00 | | 35 216 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466 931.00 | 10 605 523.00 | | 11 466 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 932.00 | 1 182 561.00 | | 716 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 156.00 | 8 282.00 | | 27 156.00 |
EA Autres dettes | 327 933.00 | 271 726.00 | | 327 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 953.00 | 12 068 092.00 | | 12 538 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 755 723.00 | 47 140 995.00 | | 47 755 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 996.00 | | 2 006 996.00 | 2 006 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 996.00 | | 2 006 996.00 | 2 006 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 277 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2 949.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 126.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 980.00 | 260 067.00 | | 259 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 980.00 | 260 680.00 | | 259 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 977.00 | -257 554.00 | | -259 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 999.00 | 229 766.00 | | 2 006 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 112.00 | 2 080 281.00 | | 2 123 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 113.00 | -1 850 515.00 | | -116 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 652 113.00 | | 850 177.00 | 67 652 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 366 063.00 | | 68 136 227.00 | 366 063.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 063.00 | | 68 136 224.00 | 366 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 652 110.00 | | 850 177.00 | 67 652 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096 363.00 | 1 277 331.00 | | 21 096 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 096 363.00 | 1 277 331.00 | | 21 096 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 610 529.00 | 259 980.00 | | 5 610 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610 529.00 | 259 980.00 | | 5 610 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 466 931.00 | | 11 466 931.00 | 11 466 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 932.00 | 716 932.00 | | 716 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 933.00 | 327 933.00 | | 327 933.00 |
UX Autres créances clients | 198 792.00 | | | 198 792.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VP Divers | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 840.00 | 256 840.00 | | 256 840.00 |
VW T.V.A. | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 538 953.00 | 1 072 022.00 | 11 466 931.00 | 12 538 953.00 |