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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 146 941.00 | | 9 146 941.00 | 9 146 941.00 |
AP Constructions | 48 614 220.00 | 17 331 206.00 | 31 283 014.00 | 48 614 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 269.00 | 572 269.00 | | 572 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350 995.00 | 9 797 045.00 | 1 553 950.00 | 11 350 995.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 684 425.00 | 27 700 520.00 | 41 983 905.00 | 69 684 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 941.00 | | 202 941.00 | 202 941.00 |
BZ Autres créances | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 307 911.00 | | 12 307 911.00 | 12 307 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 529 551.00 | | 12 529 551.00 | 12 529 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 213 976.00 | 27 700 520.00 | 54 513 456.00 | 82 213 976.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 406 575.00 | 34 406 575.00 | | 34 406 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 212 183.00 | 1 212 183.00 | | 1 212 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
DH Report à nouveau | -2 738 888.00 | -4 030 499.00 | | -2 738 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632 907.00 | 1 291 611.00 | | 1 632 907.00 |
DK Provisions réglementées | 6 927 206.00 | 6 658 264.00 | | 6 927 206.00 |
DL TOTAL (I) | 41 442 393.00 | 39 540 545.00 | | 41 442 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 206.00 | 12 093 484.00 | | 57 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 285.00 | 635 669.00 | | 538 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 185 034.00 | | 39 135.00 |
EA Autres dettes | 12 436 436.00 | 217 006.00 | | 12 436 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 071 063.00 | 13 131 193.00 | | 13 071 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 513 456.00 | 52 671 738.00 | | 54 513 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 980 946.00 | | 3 980 946.00 | 3 980 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 946.00 | | 3 980 946.00 | 3 980 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -6 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 021 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 941.00 | 266 663.00 | | 268 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 962.00 | 266 664.00 | | 268 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268 944.00 | -266 663.00 | | -268 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 080.00 | 62 871.00 | | 120 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 341.00 | 3 733 358.00 | | 3 985 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 435.00 | 2 441 747.00 | | 2 352 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 632 907.00 | 1 291 611.00 | | 1 632 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 532 071.00 | | 1 690 847.00 | 69 532 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 727.00 | 1 497 766.00 | 69 684 425.00 | 40 727.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | 1 497 747.00 | 69 684 425.00 | 40 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 532 052.00 | | 1 690 847.00 | 69 532 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 366 786.00 | | | 1 366 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 330 599.00 | 1 369 921.00 | | 26 330 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 330 599.00 | 1 369 921.00 | | 26 330 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 658 264.00 | 268 941.00 | | 6 658 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662 607.00 | 268 941.00 | 4 342.00 | 6 662 607.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 285.00 | 538 285.00 | | 538 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 202 941.00 | 202 941.00 | | 202 941.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 226 443.00 | 159 286.00 | 3 561 831.00 | 12 226 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 698.00 | 18 696.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 640.00 | 221 640.00 | | 221 640.00 |
VW T.V.A. | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 071 063.00 | 1 003 907.00 | 3 561 831.00 | 13 071 063.00 |