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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 578.00 | 24 452.00 | 169 126.00 | 193 578.00 |
AH Fonds commercial | 4 610 566.00 | 3 777 892.00 | 832 674.00 | 4 610 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 731 039.00 | 1 259 940.00 | 471 098.00 | 1 731 039.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 536 082.00 | | 536 082.00 | 536 082.00 |
AP Constructions | 3 093 545.00 | 3 090 162.00 | 3 383.00 | 3 093 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 042.00 | 86 082.00 | 2 959.00 | 89 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014 711.00 | 3 011 553.00 | 2 003 158.00 | 5 014 711.00 |
AX Avances et acomptes | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
BF Prêts | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 499.00 | 869.00 | 111 630.00 | 112 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 459 230.00 | 11 253 771.00 | 4 205 460.00 | 15 459 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 844.00 | 221 223.00 | 1 569 621.00 | 1 790 844.00 |
BZ Autres créances | 30 765 772.00 | 189 776.00 | 30 575 996.00 | 30 765 772.00 |
CF Disponibilités | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 029.00 | | 202 029.00 | 202 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 875 783.00 | 410 999.00 | 32 464 784.00 | 32 875 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 335 014.00 | 11 564 770.00 | 36 670 244.00 | 48 335 014.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 907 952.00 | 6 192 000.00 | | 30 907 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | -15.00 | 3 701 657.00 | | -15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 327 613.00 | -8 985 720.00 | | -28 327 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 524.00 | 927 137.00 | | 2 599 524.00 |
DP Provisions pour risques | 218 085.00 | 587 204.00 | | 218 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 149 677.00 | 538 990.00 | | 1 149 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 367 763.00 | 1 126 194.00 | | 1 367 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 982.00 | 184 429.00 | | 73 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355 293.00 | 5 421 904.00 | | 5 355 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 493.00 | 335 081.00 | | 57 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 551 731.00 | 18 258 557.00 | | 16 551 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 963 670.00 | 1 981 542.00 | | 1 963 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346.00 | 500 484.00 | | 757 346.00 |
EA Autres dettes | 7 943 443.00 | 9 210 751.00 | | 7 943 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 702 958.00 | 35 892 747.00 | | 32 702 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 670 245.00 | 37 946 078.00 | | 36 670 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 993 859.00 | | 37 993 859.00 | 37 993 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 993 859.00 | | 37 993 859.00 | 37 993 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 826 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 740 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 365 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 462 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 433 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 150 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 409 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 439 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 739.00 | 14 454.00 | | 102 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 739.00 | 15 179.00 | | 102 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 181.00 | -15 179.00 | | -102 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -214 299.00 | -215 841.00 | | -214 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 845 906.00 | 42 986 672.00 | | 41 845 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 173 520.00 | 51 972 392.00 | | 70 173 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 327 613.00 | -8 985 720.00 | | -28 327 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 236 331.00 | | 1 672 159.00 | 14 236 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 410.00 | 166 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 867.00 | 356 393.00 | 15 459 230.00 | 92 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 867.00 | 15 963.00 | 7 071 284.00 | 92 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 021.00 | 8 221 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188 088.00 | | 992 005.00 | 6 188 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 771 331.00 | | 677 865.00 | 7 771 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 912.00 | | 2 300.00 | 276 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151 721.00 | 668 746.00 | 4 318.00 | 7 151 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 362 161.00 | 266 192.00 | | 1 362 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 561.00 | 402 555.00 | 4 318.00 | 5 789 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 010.00 | 8 690.00 | 16 010.00 | 16 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 126 194.00 | 282 035.00 | 40 466.00 | 1 126 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 3 433 932.00 | | |
6T Sur comptes clients | 264 085.00 | 54 609.00 | 97 471.00 | 264 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 515.00 | 75 000.00 | 6 739.00 | 121 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 021.00 | 3 564 409.00 | 205 811.00 | 490 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 215.00 | 3 846 444.00 | 246 277.00 | 1 616 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 845 575.00 | 144 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 869.00 | 101 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 355 293.00 | 2 013 664.00 | 3 341 629.00 | 5 355 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 551 731.00 | 16 551 731.00 | | 16 551 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 861.00 | 731 861.00 | | 731 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 877 436.00 | 877 436.00 | | 877 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 757 346.00 | 458 846.00 | 298 500.00 | 757 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000 935.00 | 8 000 935.00 | | 8 000 935.00 |
UP Prêts | 51 484.00 | 9 336.00 | | 51 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 006.00 | | | 1 626 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 838.00 | | | 164 838.00 |
VB T. V. A. | 1 939 826.00 | | | 1 939 826.00 |
VC Groupe et associés | 22 881 844.00 | | | 22 881 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 213.00 | | | 433 213.00 |
VP Divers | 211 588.00 | | | 211 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282 008.00 | | | 5 282 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 922 627.00 | 32 768 281.00 | 154 346.00 | 32 922 627.00 |
VW T.V.A. | 269 369.00 | 269 369.00 | | 269 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 702 958.00 | 29 062 829.00 | 3 640 129.00 | 32 702 958.00 |