| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 578.00 | 193 578.00 | | 193 578.00 |
AH Fonds commercial | 4 610 566.00 | 4 610 566.00 | | 4 610 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 018 957.00 | 3 218 957.00 | 800 000.00 | 4 018 957.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
AP Constructions | 3 093 545.00 | 3 093 545.00 | | 3 093 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 042.00 | 88 169.00 | 872.00 | 89 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316 696.00 | 3 920 363.00 | 1 396 334.00 | 5 316 696.00 |
AX Avances et acomptes | 27 684.00 | | 27 684.00 | 27 684.00 |
BF Prêts | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 190.00 | 869.00 | 114 321.00 | 115 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803 877.00 | 15 128 866.00 | 2 675 011.00 | 17 803 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 200 849.00 | 290 677.00 | 5 910 172.00 | 6 200 849.00 |
BZ Autres créances | 28 509 915.00 | 133 477.00 | 28 376 438.00 | 28 509 915.00 |
CF Disponibilités | 314 829.00 | | 314 829.00 | 314 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 211 744.00 | 424 154.00 | 34 787 590.00 | 35 211 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 015 621.00 | 15 553 020.00 | 37 462 601.00 | 53 015 621.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 792 864.00 | 19 580 336.00 | | 19 792 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | -34.00 | -12.00 | | -34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 013 744.00 | -17 087 493.00 | | -14 013 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798 287.00 | 2 512 030.00 | | 5 798 287.00 |
DP Provisions pour risques | 213 285.00 | 215 685.00 | | 213 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 378.00 | 1 179 106.00 | | 674 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 887 663.00 | 1 394 792.00 | | 887 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 835.00 | 3 212 925.00 | | 3 148 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 190.00 | 388 501.00 | | 518 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 849 304.00 | 17 498 613.00 | | 17 849 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 353.00 | 3 951 954.00 | | 2 635 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 544.00 | 305 335.00 | | 309 544.00 |
EA Autres dettes | 6 290 211.00 | 10 452 699.00 | | 6 290 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 776 651.00 | 35 810 027.00 | | 30 776 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 462 601.00 | 39 716 849.00 | | 37 462 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 534 734.00 | 32 406 517.00 | | 27 534 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 931 262.00 | | 48 931 262.00 | 48 931 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 931 262.00 | | 48 931 262.00 | 48 931 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 641 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 951 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 309 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 447 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 841 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 695 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 050 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 098 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 174 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 187 500.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 187 500.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 702.00 | 5 196.00 | | 13 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 702.00 | 6 771.00 | | 13 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 452.00 | 180 729.00 | | -13 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 430.00 | -228 959.00 | | -174 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 951 949.00 | 42 679 898.00 | | 52 951 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 965 692.00 | 59 767 391.00 | | 66 965 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 013 744.00 | -17 087 493.00 | | -14 013 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 119 487.00 | | 730 493.00 | 17 119 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 159 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 107.00 | 37 996.00 | 17 803 877.00 | 8 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 117 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 107.00 | 37 885.00 | 8 526 967.00 | 8 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 612 349.00 | | 504 703.00 | 8 612 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 358 087.00 | | 214 872.00 | 8 358 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 051.00 | | 10 918.00 | 149 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 499.00 | 2 089 854.00 | 23 107.00 | 8 929 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343 236.00 | 1 550 932.00 | | 2 343 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586 262.00 | 538 922.00 | 23 107.00 | 6 586 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 869.00 | | | 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 394 792.00 | 47 390.00 | 554 518.00 | 1 394 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 433 932.00 | 695 000.00 | | 3 433 932.00 |
6T Sur comptes clients | 365 702.00 | 37 913.00 | 112 939.00 | 365 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 868.00 | 37 117.00 | 29 507.00 | 125 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929 191.00 | 770 030.00 | 142 446.00 | 3 929 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 323 983.00 | 817 420.00 | 696 965.00 | 5 323 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 817 420.00 | 696 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 148 835.00 | 6 418.00 | 3 142 417.00 | 3 148 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 849 304.00 | 17 849 304.00 | | 17 849 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 258.00 | 623 258.00 | | 623 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 282.00 | 824 282.00 | | 824 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 544.00 | 210 044.00 | 99 500.00 | 309 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 808 401.00 | 6 808 401.00 | | 6 808 401.00 |
UP Prêts | 41 848.00 | 19 214.00 | 22 633.00 | 41 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 190.00 | | 115 190.00 | 115 190.00 |
UX Autres créances clients | 6 020 810.00 | 6 020 810.00 | | 6 020 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 038.00 | 180 038.00 | | 180 038.00 |
VB T. V. A. | 1 181 612.00 | 1 181 612.00 | | 1 181 612.00 |
VC Groupe et associés | 24 457 930.00 | 24 457 930.00 | | 24 457 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 602.00 | 836 602.00 | | 836 602.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
VP Divers | 434 319.00 | 434 319.00 | | 434 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 826.00 | 523 826.00 | | 523 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 934.00 | 1 490 934.00 | | 1 490 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 041.00 | 154 041.00 | | 154 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 021 843.00 | 34 884 019.00 | 137 824.00 | 35 021 843.00 |
VW T.V.A. | 663 988.00 | 663 988.00 | | 663 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 776 651.00 | 27 534 734.00 | 3 241 917.00 | 30 776 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | 154.00 | | 146.00 |