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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 912.00 | 39 162.00 | 59 750.00 | 98 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 937.00 | 42 793.00 | 69 144.00 | 111 937.00 |
BT Marchandises | 110 234.00 | | 110 234.00 | 110 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 041.00 | 11 573.00 | 172 468.00 | 184 041.00 |
BZ Autres créances | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CF Disponibilités | 39 736.00 | | 39 736.00 | 39 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 626.00 | 11 573.00 | 327 053.00 | 338 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 563.00 | 54 366.00 | 396 197.00 | 450 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 62 874.00 | 56 921.00 | | 62 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 744.00 | 41 953.00 | | 49 744.00 |
DL TOTAL (I) | 137 772.00 | 124 028.00 | | 137 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 10 760.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 760.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 646.00 | 30 493.00 | | 35 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 315.00 | 228 287.00 | | 152 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 124.00 | 37 657.00 | | 48 124.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 15 000.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 425.00 | 311 436.00 | | 253 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 197.00 | 446 224.00 | | 396 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 158.00 | 299 082.00 | | 235 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 927.00 | 18 433.00 | 1 290 360.00 | 1 271 927.00 |
FG Production vendue services | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 405.00 | 18 433.00 | 1 303 838.00 | 1 285 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 33 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 33 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897.00 | 32 624.00 | | 9 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 32 669.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | 331.00 | | -2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 344.00 | 9 460.00 | | 13 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 684.00 | 1 362 012.00 | | 1 318 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 940.00 | 1 320 059.00 | | 1 268 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 744.00 | 41 953.00 | | 49 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 566.00 | | 30 751.00 | 109 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 380.00 | 111 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 380.00 | 98 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 540.00 | | 30 751.00 | 96 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 019.00 | 13 257.00 | 18 483.00 | 48 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 066.00 | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 454.00 | 12 191.00 | 18 483.00 | 45 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 760.00 | | 5 760.00 | 10 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 229.00 | 7 344.00 | | 4 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 7 344.00 | | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 989.00 | 7 344.00 | 5 760.00 | 14 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 344.00 | 5 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 315.00 | 152 315.00 | | 152 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 170 154.00 | | | 170 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 646.00 | 17 379.00 | 18 267.00 | 35 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 806.00 | 188 656.00 | 9 150.00 | 197 806.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 370.00 | 233 103.00 | 18 267.00 | 251 370.00 |