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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 212.00 | 51 205.00 | 59 008.00 | 110 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 238.00 | 54 836.00 | 68 401.00 | 123 238.00 |
BT Marchandises | 91 366.00 | | 91 366.00 | 91 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 697.00 | 1 505.00 | 149 192.00 | 150 697.00 |
BZ Autres créances | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
CF Disponibilités | 104 144.00 | | 104 144.00 | 104 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 406.00 | 1 505.00 | 355 901.00 | 357 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 643.00 | 56 341.00 | 424 302.00 | 480 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 70 303.00 | 76 618.00 | | 70 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 733.00 | 29 684.00 | | 50 733.00 |
DL TOTAL (I) | 146 189.00 | 131 456.00 | | 146 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 134.00 | 18 267.00 | | 36 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 562.00 | 384.00 | | 8 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 136.00 | 183 405.00 | | 171 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 171.00 | 50 611.00 | | 51 171.00 |
EA Autres dettes | 6 110.00 | 15 297.00 | | 6 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 113.00 | 267 964.00 | | 273 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 302.00 | 404 420.00 | | 424 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 290 965.00 | 39 873.00 | 1 330 838.00 | 1 290 965.00 |
FG Production vendue services | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 255.00 | 39 873.00 | 1 342 128.00 | 1 302 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 17.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -17.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 622.00 | 4 750.00 | | 12 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 317.00 | 1 251 437.00 | | 1 366 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 584.00 | 1 221 752.00 | | 1 315 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 733.00 | 29 684.00 | | 50 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 995.00 | | 50 029.00 | 110 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 786.00 | 123 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 786.00 | 110 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 969.00 | | 50 029.00 | 97 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 866.00 | 13 756.00 | 12 786.00 | 53 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 235.00 | 13 756.00 | 12 786.00 | 50 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | | 79.00 | 1 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | 79.00 | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 584.00 | | 79.00 | 6 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 134.00 | 13 546.00 | 22 588.00 | 36 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 046.00 | 161 896.00 | 9 150.00 | 171 046.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 551.00 | 241 963.00 | 22 588.00 | 264 551.00 |