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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 963.00 | 121.00 | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 298.00 | 21 443.00 | 4 854.00 | 26 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 15 521.00 | 31 409.00 | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 310.00 | 37 926.00 | 36 384.00 | 74 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 51 263.00 | | 51 263.00 | 51 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 615.00 | 37 926.00 | 100 689.00 | 138 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 881.00 | 34 182.00 | | 19 881.00 |
DL TOTAL (I) | 31 538.00 | 45 839.00 | | 31 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 494.00 | 39 160.00 | | 38 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 226.00 | | 2 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201.00 | 2 201.00 | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 151.00 | 43 588.00 | | 69 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 689.00 | 89 426.00 | | 100 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 315.00 | | 137 315.00 | 137 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 823.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -214.00 | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 315.00 | 155 389.00 | | 140 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 434.00 | 121 208.00 | | 120 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 881.00 | 34 182.00 | | 19 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 305.00 | | 30 507.00 | 72 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 502.00 | 74 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 866.00 | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 637.00 | 73 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 149.00 | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 505.00 | | 30 358.00 | 70 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 605.00 | 7 823.00 | 28 502.00 | 58 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 28.00 | 866.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 805.00 | 7 795.00 | 27 637.00 | 56 805.00 |