| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306.00 | 22 186.00 | 3 120.00 | 25 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 22 849.00 | 24 081.00 | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 319.00 | 46 118.00 | 27 201.00 | 73 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BZ Autres créances | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 573.00 | 46 118.00 | 85 455.00 | 131 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 971.00 | 19 881.00 | | 13 971.00 |
DL TOTAL (I) | 25 628.00 | 31 538.00 | | 25 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 502.00 | 27 499.00 | | 20 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 285.00 | 38 494.00 | | 36 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 956.00 | | 2 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | 201.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 828.00 | 69 151.00 | | 59 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 455.00 | 100 689.00 | | 85 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 828.00 | 69 151.00 | | 59 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 960.00 | | 129 960.00 | 129 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 960.00 | 140 315.00 | | 129 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 989.00 | 120 434.00 | | 115 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 971.00 | 19 881.00 | | 13 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 310.00 | | 1.00 | 74 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 73 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 72 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 226.00 | | 1.00 | 73 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 926.00 | 9 184.00 | 992.00 | 37 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | 121.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 9 063.00 | 992.00 | 36 963.00 |