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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 050.00 | 708.00 | 4 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 513.00 | 399 955.00 | 27 558.00 | 427 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 526.00 | 262 402.00 | 24 124.00 | 286 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 627.00 | 671 721.00 | 60 905.00 | 732 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
BT Marchandises | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
BZ Autres créances | 108 332.00 | | 108 332.00 | 108 332.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 098.00 | | 209 098.00 | 209 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 725.00 | 671 721.00 | 270 003.00 | 941 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 243 301.00 | 258 374.00 | | 243 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 646.00 | -15 073.00 | | -55 646.00 |
DL TOTAL (I) | 196 039.00 | 251 685.00 | | 196 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 793.00 | 10 856.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 054.00 | 35 456.00 | | 21 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 933.00 | 55 298.00 | | 45 933.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 964.00 | 101 611.00 | | 73 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 003.00 | 353 297.00 | | 270 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
FD Production vendue biens | 165 153.00 | | 165 153.00 | 165 153.00 |
FG Production vendue services | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
FM Production stockée | | | 10 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 168.00 | -16 348.00 | | -15 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 443.00 | 349 264.00 | | 223 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 089.00 | 364 338.00 | | 279 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 646.00 | -15 073.00 | | -55 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 000.00 | | 17 000.00 | 726 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 732 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 721 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 000.00 | | 17 000.00 | 715 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 19.00 | | | 19.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |