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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 688.00 | 354 345.00 | 82 343.00 | 436 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 247.00 | 240 985.00 | 65 262.00 | 306 247.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | 8.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 074.00 | 605 402.00 | 148 672.00 | 754 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 407.00 | 32 798.00 | 21 610.00 | 54 407.00 |
BT Marchandises | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BZ Autres créances | 68 472.00 | | 68 472.00 | 68 472.00 |
CF Disponibilités | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 887.00 | 32 798.00 | 138 089.00 | 170 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 960.00 | 638 199.00 | 286 761.00 | 924 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 532.00 | 7 620.00 | | 65 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | -241 821.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 002.00 | -149 766.00 | | -133 002.00 |
DL TOTAL (I) | -66 624.00 | -383 202.00 | | -66 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 537.00 | 308.00 | | 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 537.00 | 308.00 | | 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 072.00 | 44 908.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 261.00 | 24 733.00 | | 30 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 722.00 | 37 386.00 | | 19 722.00 |
EA Autres dettes | 297 793.00 | 574 380.00 | | 297 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 849.00 | 681 407.00 | | 352 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 761.00 | 298 513.00 | | 286 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
FD Production vendue biens | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
FG Production vendue services | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 335.00 | | 121 335.00 | 121 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 099.00 | -68 579.00 | | -28 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 472.00 | 191 548.00 | | 122 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 473.00 | 341 314.00 | | 255 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 002.00 | -149 766.00 | | -133 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 000.00 | | 73 000.00 | 677 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 000.00 | | 73 000.00 | 676 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 579 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 000.00 | 22 000.00 | 6 000.00 | 579 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VB T. V. A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 000.00 | 353 000.00 | | 353 000.00 |