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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 740.00 | 38 538.00 | 13 202.00 | 51 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 955.00 | 137 786.00 | 78 169.00 | 215 955.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 570.00 | 181 349.00 | 393 221.00 | 574 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 307.00 | | 40 307.00 | 40 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 209.00 | | 88 209.00 | 88 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 780.00 | 181 349.00 | 481 430.00 | 662 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 727.00 | 244 905.00 | | 304 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 996.00 | 59 821.00 | | 38 996.00 |
DL TOTAL (I) | 352 108.00 | 313 111.00 | | 352 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 328.00 | 74 363.00 | | 44 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 27 662.00 | | 12 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 531.00 | 12 672.00 | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 125.00 | 12 313.00 | | 13 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 604.00 | 29 260.00 | | 41 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 1 306.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 322.00 | 157 579.00 | | 129 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 430.00 | 470 691.00 | | 481 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 331.00 | 43 481.00 | 16 850.00 | 60 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 792.00 | 99 319.00 | 14 473.00 | 113 792.00 |