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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 013.00 | 43 809.00 | 7 204.00 | 51 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 817.00 | 182 259.00 | 32 558.00 | 214 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 705.00 | 231 093.00 | 341 612.00 | 572 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CF Disponibilités | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 266.00 | 231 093.00 | 400 173.00 | 631 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 374.00 | 214 316.00 | | 173 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 685.00 | -40 942.00 | | -19 685.00 |
DL TOTAL (I) | 304 451.00 | 324 136.00 | | 304 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 202.00 | 26 942.00 | | 5 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 131.00 | 16 338.00 | | 24 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 109.00 | 17 431.00 | | 18 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 9 435.00 | | 16 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 097.00 | 29 108.00 | | 32 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 721.00 | 99 256.00 | | 95 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 173.00 | 423 393.00 | | 400 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 612.00 | 81 825.00 | | 77 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 296.00 | | 1 409.00 | 575 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 572 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 265 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 024.00 | | | 290 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 422.00 | | 1 409.00 | 268 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 677.00 | 16 415.00 | 4 000.00 | 218 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 652.00 | 16 415.00 | 4 000.00 | 213 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VI Groupe et associés | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VW T.V.A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 612.00 | 77 612.00 | | 77 612.00 |