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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 39 636.00 | 13 806.00 | 25 830.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 766.00 | 36 549.00 | 2 217.00 | 38 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 406.00 | 51 003.00 | 31 403.00 | 82 406.00 |
BT Marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
BZ Autres créances | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CF Disponibilités | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 470.00 | | 115 470.00 | 115 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 876.00 | 51 003.00 | 146 873.00 | 197 876.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
DH Report à nouveau | 587.00 | | | 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 47 570.00 | | | 47 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 307.00 | | | 45 307.00 |
EA Autres dettes | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 303.00 | | | 99 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 873.00 | | | 146 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 987.00 | | 70 987.00 | 70 987.00 |
FD Production vendue biens | -318.00 | | -318.00 | -318.00 |
FG Production vendue services | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 083.00 | | | 109 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 437.00 | | | 82 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 240.00 | 8 762.00 | | 42 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 240.00 | 8 762.00 | | 42 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
UX Autres créances clients | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 671.00 | 62 213.00 | 2 458.00 | 64 671.00 |
VW T.V.A. | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 299.00 | 90 467.00 | | 99 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
YT Sous‐traitance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 716.00 | | | 22 716.00 |