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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 766.00 | 36 549.00 | 2 217.00 | 38 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 943.00 | 37 197.00 | 25 746.00 | 62 943.00 |
BT Marchandises | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
BZ Autres créances | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CF Disponibilités | 89 322.00 | | 89 322.00 | 89 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 880.00 | | 190 879.00 | 190 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 823.00 | 37 197.00 | 216 625.00 | 253 823.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 518.00 | 37 218.00 | | 38 518.00 |
DH Report à nouveau | 668.00 | 587.00 | | 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 792.00 | 1 381.00 | | 24 792.00 |
DL TOTAL (I) | 72 362.00 | 47 570.00 | | 72 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 450.00 | 11 183.00 | | 6 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 22 631.00 | | 41 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 875.00 | 45 307.00 | | 64 875.00 |
EA Autres dettes | 23 917.00 | 12 601.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 263.00 | 99 303.00 | | 144 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 625.00 | 146 873.00 | | 216 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 813.00 | | | 137 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 921.00 | 140.00 | 33 061.00 | 32 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 036.00 | 140.00 | 99 176.00 | 99 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 146.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 037.00 | 10.00 | | 25 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 217.00 | 156.00 | | 25 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 783.00 | -156.00 | | 67 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 268.00 | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 177.00 | 109 083.00 | | 192 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 385.00 | 107 702.00 | | 167 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 792.00 | 1 381.00 | | 24 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 054.00 | 85 423.00 | 2 631.00 | 88 054.00 |
VW T.V.A. | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 263.00 | 137 813.00 | 6 450.00 | 144 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YT Sous‐traitance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 805.00 | | | 33 805.00 |