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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 13 357.00 | 754.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 728.00 | 60 749.00 | 41 979.00 | 102 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 796.00 | 74 106.00 | 228 690.00 | 302 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 129.00 | | 119 129.00 | 119 129.00 |
BZ Autres créances | 53 257.00 | | 53 257.00 | 53 257.00 |
CF Disponibilités | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 742.00 | | 234 742.00 | 234 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 538.00 | 74 106.00 | 463 432.00 | 537 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
DL TOTAL (I) | 122 012.00 | | | 122 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 498.00 | | | 61 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 290.00 | | | 122 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 421.00 | | | 341 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 432.00 | | | 463 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 722.00 | | | 308 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 759.00 | | 822 759.00 | 822 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 759.00 | | 822 759.00 | 822 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GE Autres charges | | | 33 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 288.00 | | | 851 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 900.00 | | | 789 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 661.00 | | 46 438.00 | 280 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 303.00 | 302 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 303.00 | 116 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 703.00 | | 46 438.00 | 94 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 652.00 | 9 756.00 | 24 303.00 | 88 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 652.00 | 9 756.00 | 24 303.00 | 88 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 290.00 | 122 290.00 | | 122 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VC Groupe et associés | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 498.00 | 28 799.00 | 32 699.00 | 61 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 528.00 | 194 528.00 | | 194 528.00 |
VW T.V.A. | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 421.00 | 308 722.00 | 32 699.00 | 341 421.00 |