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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 110.00 | 13 727.00 | 383.00 | 14 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 728.00 | 72 727.00 | 30 001.00 | 102 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 796.00 | 86 454.00 | 216 342.00 | 302 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 702.00 | | 132 702.00 | 132 702.00 |
BZ Autres créances | 182 593.00 | | 182 593.00 | 182 593.00 |
CF Disponibilités | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 710.00 | | 401 710.00 | 401 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 506.00 | 86 454.00 | 618 052.00 | 704 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 78 012.00 | 16 624.00 | | 78 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 694.00 | 61 388.00 | | 67 694.00 |
DL TOTAL (I) | 189 706.00 | 122 012.00 | | 189 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 073.00 | 61 498.00 | | 88 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 256.00 | 122 290.00 | | 168 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 645.00 | 157 335.00 | | 170 645.00 |
EA Autres dettes | 1 372.00 | 298.00 | | 1 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 346.00 | 341 421.00 | | 428 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 052.00 | 463 432.00 | | 618 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 574.00 | | 972 574.00 | 972 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 574.00 | | 972 574.00 | 972 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GE Autres charges | | | 30 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 544.00 | 12 360.00 | | 8 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | 641.00 | | 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | 13 391.00 | | 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 963.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 963.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 226.00 | 12 428.00 | | -1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 6 342.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 355.00 | 851 288.00 | | 983 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 661.00 | 789 900.00 | | 915 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 694.00 | 61 388.00 | | 67 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 417.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 796.00 | | | 302 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 838.00 | | | 116 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 106.00 | 12 349.00 | | 74 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 106.00 | 12 349.00 | | 74 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 256.00 | 168 256.00 | | 168 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 956.00 | 70 956.00 | | 70 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
VB T. V. A. | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
VC Groupe et associés | 146 132.00 | | | 146 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 073.00 | 50 996.00 | 37 077.00 | 88 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 254.00 | 339 254.00 | | 339 254.00 |
VW T.V.A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 346.00 | 391 269.00 | 37 077.00 | 428 346.00 |