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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 777.00 | 4 910.00 | 22 867.00 | 27 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 846.00 | 2 153.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 665 121.00 | 656 962.00 | 8 158.00 | 665 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 252.00 | 333 471.00 | 36 781.00 | 370 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 270.00 | 156 982.00 | 31 287.00 | 188 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 250.00 | 1 157 976.00 | 1 347 273.00 | 2 505 250.00 |
BT Marchandises | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | 44 562.00 | 8 938.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
CF Disponibilités | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 716.00 | | 47 716.00 | 47 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 942.00 | 44 562.00 | 317 380.00 | 361 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 192.00 | 1 202 538.00 | 1 664 653.00 | 2 867 192.00 |
CU Autres participations | 16 004.00 | 4 801.00 | 11 202.00 | 16 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
DG Autres réserves | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -9 578.00 | | | -9 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 451.00 | | | 1 308 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 060.00 | | | 119 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 071.00 | | | 201 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 202.00 | | | 356 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 653.00 | | | 1 664 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 991.00 | | | 349 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 915 818.00 | | 2 915 818.00 | 2 915 818.00 |
FD Production vendue biens | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
FG Production vendue services | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 087.00 | | 2 929 087.00 | 2 929 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 730.00 | | | -5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 984 629.00 | | | 2 984 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 830.00 | | | 2 947 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 061.00 | 119 061.00 | | 119 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | | | 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 239.00 | | | 60 239.00 |
VP Divers | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 803.00 | | | 19 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 343.00 | 241 343.00 | | 241 343.00 |
VW T.V.A. | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 991.00 | 349 991.00 | | 349 991.00 |