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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 078.00 | 5 006.00 | 23 071.00 | 28 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 3 019.00 | 1 931.00 | 4 950.00 |
AP Constructions | 670 044.00 | 661 965.00 | 8 080.00 | 670 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 356.00 | 370 613.00 | 52 743.00 | 423 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 519.00 | 124 559.00 | 18 960.00 | 143 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 047.00 | 1 165 162.00 | 1 303 885.00 | 2 469 047.00 |
BT Marchandises | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BZ Autres créances | 365 658.00 | | 365 658.00 | 365 658.00 |
CF Disponibilités | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 215.00 | | 456 215.00 | 456 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 262.00 | 1 165 162.00 | 1 760 100.00 | 2 925 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 237 500.00 | 1 237 500.00 | | 1 237 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 217.00 | 44 317.00 | | 45 217.00 |
DG Autres réserves | 42 913.00 | 26 634.00 | | 42 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 627.00 | 17 179.00 | | 20 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 257.00 | 1 325 630.00 | | 1 346 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 462.00 | 33 120.00 | | 104 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 306.00 | 175 321.00 | | 141 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 374.00 | 160 030.00 | | 156 374.00 |
EA Autres dettes | 11 576.00 | 6 425.00 | | 11 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 843.00 | 374 896.00 | | 413 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 100.00 | 1 700 526.00 | | 1 760 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 889.00 | 374 896.00 | | 363 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 000.00 | 33 120.00 | | 42 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 466 573.00 | | 18 493.00 | 2 466 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 019.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 019.00 | 2 469 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 236 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 778.00 | | 2 250.00 | 1 229 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 676.00 | | 16 243.00 | 1 220 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 346.00 | 26 817.00 | | 1 138 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | 1 018.00 | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 339.00 | 25 798.00 | | 1 131 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 306.00 | 141 306.00 | | 141 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VC Groupe et associés | 278 183.00 | 278 183.00 | | 278 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 462.00 | 12 508.00 | 49 954.00 | 62 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 867.00 | 66 867.00 | | 66 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 093.00 | 384 993.00 | 100.00 | 385 093.00 |
VW T.V.A. | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 843.00 | 363 889.00 | 49 954.00 | 413 843.00 |