| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 803.00 | 10 633.00 | 5 169.00 | 15 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 891.00 | 10 716.00 | 12 174.00 | 22 891.00 |
BT Marchandises | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BZ Autres créances | 97 850.00 | | 97 850.00 | 97 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 927.00 | | 179 927.00 | 179 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 819.00 | 10 716.00 | 192 102.00 | 202 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 288 606.00 | 288 606.00 | | 288 606.00 |
DH Report à nouveau | -146 241.00 | -67 173.00 | | -146 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 016.00 | -79 067.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 155 796.00 | 150 780.00 | | 155 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 25 922.00 | | 26 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 14 319.00 | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 305.00 | 40 241.00 | | 36 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 102.00 | 191 021.00 | | 192 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
FG Production vendue services | 126 462.00 | | 126 462.00 | 126 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 995.00 | | 127 995.00 | 127 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 022.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 997.00 | 216 431.00 | | 127 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 980.00 | 295 499.00 | | 122 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 016.00 | -79 067.00 | | 5 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 148.00 | | 744.00 | 22 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 143.00 | | 744.00 | 15 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 1 961.00 | | 8 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 756.00 | 1 961.00 | | 8 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 967.00 | 105 962.00 | 7 005.00 | 112 967.00 |
VW T.V.A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |