| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 850.00 | 11 499.00 | 4 351.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 007.00 | 11 582.00 | 11 424.00 | 23 007.00 |
BT Marchandises | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BZ Autres créances | 169 193.00 | | 169 193.00 | 169 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 832.00 | | 272 832.00 | 272 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 839.00 | 11 582.00 | 284 257.00 | 295 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 288 606.00 | 288 606.00 | | 288 606.00 |
DH Report à nouveau | -141 225.00 | -146 241.00 | | -141 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 201.00 | 5 016.00 | | 47 201.00 |
DL TOTAL (I) | 202 998.00 | 155 796.00 | | 202 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 26 357.00 | | 77 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 586.00 | 9 948.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 259.00 | 36 305.00 | | 81 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 257.00 | 192 102.00 | | 284 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 259.00 | | | 81 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FG Production vendue services | 138 153.00 | | 138 153.00 | 138 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 795.00 | | 139 795.00 | 139 795.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 025.00 | 127 997.00 | | 143 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 824.00 | 122 980.00 | | 95 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 201.00 | 5 016.00 | | 47 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 892.00 | | 1 305.00 | 22 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 23 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 15 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 887.00 | | 1 237.00 | 15 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 005.00 | | 68.00 | 7 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 2 056.00 | 1 190.00 | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 2 056.00 | 1 190.00 | 10 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
UX Autres créances clients | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
VC Groupe et associés | 149 728.00 | | | 149 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 272.00 | 178 199.00 | 7 073.00 | 185 272.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 258.00 | 81 258.00 | | 81 258.00 |