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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 18 178.00 | 938.00 | 19 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 557.00 | 43 617.00 | 17 941.00 | 61 557.00 |
BT Marchandises | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 731.00 | | 341 731.00 | 341 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 288.00 | 43 617.00 | 359 672.00 | 403 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 266 197.00 | 281 472.00 | | 266 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 116.00 | -15 275.00 | | 41 116.00 |
DL TOTAL (I) | 315 697.00 | 274 581.00 | | 315 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 477.00 | 16 066.00 | | 8 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 82 901.00 | | 11 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 626.00 | 15 677.00 | | 23 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 853.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 975.00 | 126 483.00 | | 43 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 672.00 | 401 064.00 | | 359 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 388.00 | | 677 388.00 | 677 388.00 |
FG Production vendue services | 112 591.00 | | 112 591.00 | 112 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 980.00 | | 789 980.00 | 789 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 980.00 | 852 051.00 | | 789 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 864.00 | 867 326.00 | | 748 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 116.00 | -15 275.00 | | 41 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 554.00 | | | 61 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 235.00 | 1 381.00 | | 42 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 311.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 1 070.00 | | 39 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 477.00 | 7 816.00 | 661.00 | 8 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 368.00 | 34 365.00 | 17 003.00 | 51 368.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 975.00 | 43 314.00 | 661.00 | 43 975.00 |