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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 557.00 | 44 555.00 | 17 003.00 | 61 557.00 |
BT Marchandises | 229 577.00 | | 229 577.00 | 229 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BZ Autres créances | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CF Disponibilités | 60 905.00 | | 60 905.00 | 60 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 279.00 | | 308 279.00 | 308 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 837.00 | 44 555.00 | 325 282.00 | 369 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 282 338.00 | 266 197.00 | | 282 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 620.00 | 41 116.00 | | -76 620.00 |
DL TOTAL (I) | 214 102.00 | 315 697.00 | | 214 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 8 477.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 11 612.00 | | 70 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 837.00 | 23 626.00 | | 39 837.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 180.00 | 43 975.00 | | 111 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 282.00 | 359 672.00 | | 325 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 055.00 | | 752 055.00 | 752 055.00 |
FG Production vendue services | 139 286.00 | | 139 286.00 | 139 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 341.00 | | 891 341.00 | 891 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 645.00 | 789 980.00 | | 895 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 265.00 | 748 864.00 | | 972 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 620.00 | 41 116.00 | | -76 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 557.00 | | | 61 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 617.00 | 938.00 | | 43 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 938.00 | | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 681.00 | 70 681.00 | | 70 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 7 815.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 800.00 | 25 612.00 | 9 188.00 | 34 800.00 |
VW T.V.A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 180.00 | 111 180.00 | | 111 180.00 |