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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 838.00 | 38 695.00 | 8 143.00 | 46 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 625.00 | 51 865.00 | 26 760.00 | 78 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 543.00 | 90 561.00 | 34 983.00 | 125 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 283.00 | 11 823.00 | 1 120 460.00 | 1 132 283.00 |
BZ Autres créances | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CF Disponibilités | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 470.00 | 11 823.00 | 1 279 648.00 | 1 291 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 014.00 | 102 383.00 | 1 314 630.00 | 1 417 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 318.00 | 208 494.00 | | 317 318.00 |
DH Report à nouveau | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 437.00 | 138 825.00 | | 151 437.00 |
DL TOTAL (I) | 596 004.00 | 474 566.00 | | 596 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 934.00 | 6 739.00 | | 11 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 639.00 | 19 018.00 | | 106 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 016.00 | 323 826.00 | | 299 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 557.00 | 223 577.00 | | 166 557.00 |
EA Autres dettes | 134 480.00 | 83 739.00 | | 134 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 627.00 | 656 899.00 | | 718 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 630.00 | 1 131 466.00 | | 1 314 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 847.00 | 653 809.00 | | 617 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 639.00 | | | 106 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 544.00 | | 29 999.00 | 95 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 464.00 | | 29 999.00 | 95 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 90 561.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 90 561.00 | | 10 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 016.00 | 299 016.00 | | 299 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 390.00 | | | 1 120 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 934.00 | 11 299.00 | 635.00 | 11 934.00 |
VI Groupe et associés | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | | | 15 654.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 023.00 | 1 234 943.00 | 80.00 | 1 235 023.00 |
VW T.V.A. | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 627.00 | 617 847.00 | 100 780.00 | 718 627.00 |