| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 838.00 | 41 410.00 | 5 429.00 | 46 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 931.00 | 63 759.00 | 18 173.00 | 81 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 850.00 | 105 168.00 | 23 681.00 | 128 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 926.00 | 11 823.00 | 1 192 103.00 | 1 203 926.00 |
BZ Autres créances | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 130.00 | 11 823.00 | 1 377 307.00 | 1 389 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 979.00 | 116 991.00 | 1 400 988.00 | 1 517 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 541 004.00 | 317 318.00 | | 541 004.00 |
DH Report à nouveau | | 72 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 578.00 | 151 437.00 | | 197 578.00 |
DL TOTAL (I) | 793 582.00 | 596 004.00 | | 793 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | 11 934.00 | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432.00 | 106 639.00 | | 3 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 895.00 | 299 016.00 | | 375 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 834.00 | 166 557.00 | | 180 834.00 |
EA Autres dettes | 46 040.00 | 134 480.00 | | 46 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 406.00 | 718 627.00 | | 607 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 988.00 | 1 314 630.00 | | 1 400 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 406.00 | 617 847.00 | | 607 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 543.00 | | 15 114.00 | 125 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 128 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 128 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 463.00 | | 15 114.00 | 125 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 561.00 | 14 653.00 | 45.00 | 90 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 561.00 | 14 653.00 | 45.00 | 90 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 894.00 | 375 894.00 | | 375 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 040.00 | 46 040.00 | | 46 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 863.00 | | | 1 047 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VB T. V. A. | 134 279.00 | | | 134 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 996.00 | 1 217 916.00 | 80.00 | 1 217 996.00 |
VW T.V.A. | 124 363.00 | 124 363.00 | | 124 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 406.00 | 607 406.00 | | 607 406.00 |