| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 790.00 | 21 742.00 | -952.00 | 20 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 087.00 | 27 506.00 | 1 581.00 | 29 087.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 945.00 | | 262 945.00 | 262 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 099.00 | | 266 099.00 | 266 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 186.00 | 27 506.00 | 267 681.00 | 295 186.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 646.00 | 578.00 | | -1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666.00 | -2 224.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 22 513.00 | 20 847.00 | | 22 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 885.00 | 41 425.00 | | 51 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 707.00 | 221 096.00 | | 182 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 7 392.00 | | 3 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 939.00 | 1 780.00 | | 1 939.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | 5 963.00 | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 168.00 | 277 657.00 | | 245 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 681.00 | 298 503.00 | | 267 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 168.00 | 277 657.00 | | 245 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 135.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 135.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -135.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 802.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 211.00 | 172 763.00 | | 172 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 545.00 | 174 987.00 | | 170 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666.00 | -2 224.00 | | 1 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 838.00 | | 2 249.00 | 26 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | | | 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 104.00 | | 2 249.00 | 22 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 333.00 | 3 173.00 | | 24 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | | | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 132.00 | 3 173.00 | | 22 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VI Groupe et associés | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |