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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 654.00 | 4 157.00 | 1 497.00 | 5 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 19 925.00 | 2 520.00 | 22 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 834.00 | 26 283.00 | 6 551.00 | 32 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 205 332.00 | | 205 332.00 | 205 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 705.00 | | 208 705.00 | 208 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 539.00 | 26 283.00 | 215 256.00 | 241 539.00 |
CU Autres participations | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
DH Report à nouveau | 1 208.00 | 20.00 | | 1 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 872.00 | 1 188.00 | | -2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 20 829.00 | 23 701.00 | | 20 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 077.00 | 31 500.00 | | 22 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 758.00 | 192 707.00 | | 169 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 5 768.00 | | 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | 1 336.00 | | 539.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 11 430.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 427.00 | 242 741.00 | | 194 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 256.00 | 266 442.00 | | 215 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 427.00 | 242 741.00 | | 194 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 010.00 | 31 901.00 | | 21 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 3 130.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 3 130.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 35.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 35.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745.00 | 3 095.00 | | 1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 815.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 358.00 | 163 501.00 | | 166 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 230.00 | 162 313.00 | | 169 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 872.00 | 1 188.00 | | -2 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | | | 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 630.00 | 1 653.00 | | 24 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 509.00 | | | 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | 1 653.00 | | 22 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 445.00 | 171 445.00 | | 171 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 427.00 | 194 427.00 | | 194 427.00 |