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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 772.00 | 23 503.00 | 22 269.00 | 45 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 68.00 | 683.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 192.00 | 24 240.00 | 22 952.00 | 47 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 193 834.00 | | 193 834.00 | 193 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 079.00 | | 310 079.00 | 310 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 271.00 | 24 240.00 | 333 031.00 | 357 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 71 814.00 | 58 654.00 | | 71 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 780.00 | 13 160.00 | | 12 780.00 |
DL TOTAL (I) | 97 527.00 | 84 747.00 | | 97 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 814.00 | 41 249.00 | | 54 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 8 427.00 | | 7 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | 24 218.00 | | 22 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 305.00 | 160 165.00 | | 151 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 504.00 | 234 058.00 | | 235 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 031.00 | 318 805.00 | | 333 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 504.00 | 234 058.00 | | 235 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 860.00 | | 226 860.00 | 226 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 860.00 | | 226 860.00 | 226 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 033.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 793.00 | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 312.00 | 239 514.00 | | 230 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 532.00 | 226 354.00 | | 217 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 780.00 | 13 160.00 | | 12 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | | | 16 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 639.00 | 9 033.00 | 16 433.00 | 31 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 421.00 | 8 750.00 | | 15 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 218.00 | 283.00 | 16 433.00 | 16 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 814.00 | 54 814.00 | | 54 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |