| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 772.00 | 41 003.00 | 4 769.00 | 45 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 1 194.00 | 1 291.00 | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 925.00 | 42 865.00 | 6 060.00 | 48 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 679.00 | | 311 679.00 | 311 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 604.00 | 42 865.00 | 317 739.00 | 360 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
DG Autres réserves | 99 265.00 | 84 594.00 | | 99 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223.00 | 14 671.00 | | 223.00 |
DL TOTAL (I) | 112 420.00 | 112 198.00 | | 112 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 214.00 | 90 684.00 | | 43 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 707.00 | 5 886.00 | | 9 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 104.00 | 26 091.00 | | 21 104.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 974.00 | 127 704.00 | | 123 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 319.00 | 250 365.00 | | 205 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 739.00 | 362 563.00 | | 317 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 319.00 | 250 365.00 | | 205 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -490.00 | 2 059.00 | | -490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 803.00 | 213 067.00 | | 204 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 580.00 | 198 396.00 | | 204 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223.00 | 14 671.00 | | 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 287.00 | 9 578.00 | | 33 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 8 750.00 | | 32 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365.00 | 828.00 | | 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 84 480.00 | 84 480.00 | | 84 480.00 |
VP Divers | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |