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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 36 092.00 | 20 103.00 | 15 990.00 | 36 092.00 |
AP Constructions | 61 935.00 | 16 241.00 | 45 694.00 | 61 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 043.00 | 131 646.00 | 59 397.00 | 191 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 764.00 | 12 063.00 | 6 701.00 | 18 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 786.00 | | 517 786.00 | 517 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 303.00 | 180 053.00 | 1 006 250.00 | 1 186 303.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
CF Disponibilités | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 464.00 | | 102 464.00 | 102 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 767.00 | 180 053.00 | 1 108 714.00 | 1 288 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 040.00 | 213 496.00 | | 214 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 099.00 | 75 544.00 | | 103 099.00 |
DL TOTAL (I) | 705 939.00 | 677 840.00 | | 705 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769.00 | 14 304.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 311.00 | 18 646.00 | | 19 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 709.00 | 21 001.00 | | 76 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 983.00 | 126 871.00 | | 40 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 311.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 246 052.00 | 139 162.00 | | 246 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 775.00 | 324 296.00 | | 402 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 714.00 | 1 002 136.00 | | 1 108 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
FG Production vendue services | 676 192.00 | | 676 192.00 | 676 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 732.00 | | 706 732.00 | 706 732.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 131.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 587.00 | 1.00 | | 1 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 587.00 | -1.00 | | -1 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 457.00 | 27 176.00 | | 30 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 087.00 | 771 371.00 | | 795 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 987.00 | 695 827.00 | | 691 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 099.00 | 75 544.00 | | 103 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 557.00 | 5 778.00 | | 6 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 291.00 | | 106 870.00 | 1 164 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 858.00 | 1 186 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 741.00 | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 117.00 | 307 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 170.00 | | | 218 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 479.00 | | 23 473.00 | 364 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 643.00 | | 83 397.00 | 581 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 193.00 | 33 718.00 | 84 858.00 | 231 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 708.00 | 3 033.00 | 4 741.00 | 1 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 484.00 | 30 685.00 | 80 117.00 | 229 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 709.00 | 76 709.00 | | 76 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 052.00 | 246 052.00 | | 246 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 786.00 | | | 517 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 055.00 | 56 284.00 | 526 771.00 | 583 055.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 268.00 | 389 268.00 | | 389 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
ST Autres comptes | 204 353.00 | | | 204 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 914.00 | | | 147 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 825.00 | | | 73 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 954.00 | | | 394 954.00 |