| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AN Terrains | 36 092.00 | 23 756.00 | 12 336.00 | 36 092.00 |
AP Constructions | 64 854.00 | 21 769.00 | 43 086.00 | 64 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 348.00 | 145 411.00 | 46 936.00 | 192 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 764.00 | 10 957.00 | 2 807.00 | 13 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 954.00 | | 470 954.00 | 470 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138 268.00 | | 138 268.00 | 138 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 545.00 | 201 893.00 | 936 652.00 | 1 138 545.00 |
BT Marchandises | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CF Disponibilités | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 408.00 | | 86 408.00 | 86 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 953.00 | 201 893.00 | 1 023 061.00 | 1 224 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 139.00 | 214 040.00 | | 217 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 658.00 | 103 099.00 | | 109 658.00 |
DL TOTAL (I) | 715 597.00 | 705 939.00 | | 715 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 1 769.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | 19 311.00 | | 20 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 818.00 | 13 507.00 | | 9 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 76 709.00 | | 65 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 051.00 | 45 426.00 | | 51 051.00 |
EA Autres dettes | 160 266.00 | 246 052.00 | | 160 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 463.00 | 402 775.00 | | 307 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 061.00 | 1 108 714.00 | | 1 023 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 217.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
FG Production vendue services | 699 333.00 | | 699 333.00 | 699 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 205.00 | | 731 205.00 | 731 205.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 840.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 587.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 485.00 | -1 587.00 | | 3 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 860.00 | 30 457.00 | | 33 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 285.00 | 795 087.00 | | 833 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 627.00 | 691 987.00 | | 723 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 658.00 | 103 099.00 | | 109 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 115.00 | 6 557.00 | | 5 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 118.00 | 32 328.00 | 479 790.00 | 512 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 645.00 | 297 645.00 | | 297 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |