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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 1 337.00 | 770.00 | 567.00 | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 775.00 | 40 804.00 | 45 971.00 | 86 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 901.00 | 46 365.00 | 55 535.00 | 101 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 192.00 | 1 192.00 | |
BT Marchandises | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 270.00 | 1 192.00 | 189 078.00 | 190 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 171.00 | 47 557.00 | 244 613.00 | 292 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 98 991.00 | 76 289.00 | | 98 991.00 |
DH Report à nouveau | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 329.00 | 23 546.00 | | -4 329.00 |
DL TOTAL (I) | 103 077.00 | 108 251.00 | | 103 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 064.00 | 7 793.00 | | 38 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 542.00 | 122 263.00 | | 69 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 112.00 | 36 305.00 | | 33 112.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 536.00 | 167 189.00 | | 141 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 613.00 | 275 440.00 | | 244 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 266.00 | 167 189.00 | | 117 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 934.00 | | 781 934.00 | 781 934.00 |
FG Production vendue services | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 312.00 | | 791 312.00 | 791 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 1 111.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 1 111.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 213.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 213.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 898.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 954.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 329.00 | 23 546.00 | | -4 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 064.00 | 13 795.00 | 24 270.00 | 38 064.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
VW T.V.A. | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 537.00 | 117 267.00 | 24 270.00 | 141 537.00 |