| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 681.00 | 469.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 1 337.00 | 1 171.00 | 166.00 | 1 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 010.00 | 23 258.00 | 18 751.00 | 42 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 135.00 | 29 750.00 | 28 384.00 | 58 135.00 |
BT Marchandises | 41 409.00 | 948.00 | 40 461.00 | 41 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 167.00 | 44.00 | 29 123.00 | 29 167.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 500.00 | 992.00 | 111 508.00 | 112 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 636.00 | 30 742.00 | 139 893.00 | 170 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 101 835.00 | 98 991.00 | | 101 835.00 |
DH Report à nouveau | | -13 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 057.00 | 16 746.00 | | -14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 96 192.00 | 110 250.00 | | 96 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490.00 | 19 224.00 | | 9 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 740.00 | | 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | 23 753.00 | | 21 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 767.00 | 7 437.00 | | 11 767.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 9.00 | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 700.00 | 51 369.00 | | 43 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 893.00 | 161 620.00 | | 139 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 782.00 | 42 068.00 | | 39 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 679.00 | | 384 679.00 | 384 679.00 |
FG Production vendue services | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 815.00 | | 386 815.00 | 386 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | 208.00 | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 17 041.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951.00 | 2 043.00 | | 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 927.00 | 522 963.00 | | 389 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 984.00 | 506 217.00 | | 403 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 057.00 | 16 746.00 | | -14 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UX Autres créances clients | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 491.00 | 5 573.00 | 3 918.00 | 9 491.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 701.00 | 39 782.00 | 3 918.00 | 43 701.00 |