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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 864.00 | 10 589.00 | 83 275.00 | 93 864.00 |
AP Constructions | 124 158.00 | 81 850.00 | 42 308.00 | 124 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 922.00 | 57 595.00 | 29 327.00 | 86 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 365.00 | 145 699.00 | 65 665.00 | 211 365.00 |
AX Avances et acomptes | 41 361.00 | | 41 361.00 | 41 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 747.00 | 295 734.00 | 271 012.00 | 566 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BT Marchandises | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 122.00 | 1 206.00 | 15 916.00 | 17 122.00 |
BZ Autres créances | 88 023.00 | 2 000.00 | 86 023.00 | 88 023.00 |
CF Disponibilités | 107 998.00 | | 107 998.00 | 107 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 173.00 | 3 206.00 | 353 967.00 | 357 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 920.00 | 298 941.00 | 624 979.00 | 923 920.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 116.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 66 384.00 | 242 349.00 | | 66 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | 114 918.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 414 387.00 | 368 184.00 | | 414 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 426.00 | 125 375.00 | | 122 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 1 669.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 593.00 | 43 766.00 | | 33 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 402.00 | 39 981.00 | | 54 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 592.00 | 210 792.00 | | 210 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 979.00 | 578 976.00 | | 624 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 056.00 | 210 792.00 | | 136 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 203.00 | 47 667.00 | 74 536.00 | 122 203.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 928.00 | | | 61 928.00 |
VP Divers | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 399.00 | 131 399.00 | | 131 399.00 |
VW T.V.A. | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 592.00 | 136 056.00 | 74 536.00 | 210 592.00 |