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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 904.00 | 13 437.00 | 82 467.00 | 95 904.00 |
AP Constructions | 124 158.00 | 93 874.00 | 30 283.00 | 124 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 827.00 | 73 948.00 | 39 878.00 | 113 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 326.00 | 164 501.00 | 88 825.00 | 253 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 076.00 | 345 762.00 | 250 314.00 | 596 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BT Marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | 1 601.00 | 8 251.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 70 049.00 | 2 000.00 | 68 049.00 | 70 049.00 |
CF Disponibilités | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 131.00 | | 49 131.00 | 49 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 164.00 | 3 601.00 | 371 562.00 | 375 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 241.00 | 349 363.00 | 621 877.00 | 971 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 387.00 | 66 384.00 | | 81 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 638.00 | 46 202.00 | | -16 638.00 |
DL TOTAL (I) | 367 748.00 | 414 387.00 | | 367 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 112.00 | 122 426.00 | | 128 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 169.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 607.00 | 33 593.00 | | 50 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 064.00 | 54 402.00 | | 75 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 128.00 | 210 592.00 | | 254 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 877.00 | 624 979.00 | | 621 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 828.00 | 136 056.00 | | 183 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 68 867.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 362.00 | 215.00 | | 41 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 362.00 | | | 41 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
UX Autres créances clients | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 969.00 | 57 669.00 | 70 300.00 | 127 969.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VP Divers | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 633.00 | 126 475.00 | 11 159.00 | 137 633.00 |
VW T.V.A. | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 129.00 | 183 829.00 | 70 300.00 | 254 129.00 |