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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200 196.00 | 3 162 860.00 | 37 336.00 | 3 200 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964 968.00 | | 964 968.00 | 964 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 808.00 | 7 347.00 | 461.00 | 7 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 471.00 | 3 171 791.00 | 1 008 680.00 | 4 180 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 740.00 | 4 564.00 | 26 176.00 | 30 740.00 |
BZ Autres créances | 404 552.00 | | 404 552.00 | 404 552.00 |
CF Disponibilités | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 346.00 | 4 564.00 | 826 782.00 | 831 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 817.00 | 3 176 355.00 | 1 835 462.00 | 5 011 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -276 710.00 | -331 204.00 | | -276 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 947.00 | 54 494.00 | | 16 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733 400.00 | 18 600.00 | | 733 400.00 |
DL TOTAL (I) | 519 822.00 | -211 925.00 | | 519 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 349.00 | 593 642.00 | | 1 015 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 688.00 | 7 104.00 | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 816.00 | 64 936.00 | | 163 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 183.00 | 72 035.00 | | 35 183.00 |
EA Autres dettes | 85 605.00 | 36.00 | | 85 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 641.00 | 737 753.00 | | 1 315 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 463.00 | 525 828.00 | | 1 835 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 989 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 218 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 41 068.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 424 719.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 475.00 | 465 787.00 | | 33 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 1 155.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 651.00 | 19 493.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 900.00 | 20 648.00 | | 6 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 575.00 | 445 139.00 | | 26 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 176.00 | 890 046.00 | | 1 247 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 230.00 | 835 553.00 | | 1 230 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 946.00 | 54 493.00 | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 120.00 | | 997 219.00 | 3 190 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 867.00 | 4 180 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 819.00 | 41 972.00 | | 3 120 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 687.00 | 650.00 | | 6 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 816.00 | 163 816.00 | | 163 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 361.00 | 26 361.00 | | 26 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 041.00 | 893 041.00 | | 893 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 308.00 | 24 974.00 | 97 334.00 | 122 308.00 |
VI Groupe et associés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VP Divers | 374 140.00 | | | 374 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 207.00 | 441 207.00 | | 441 207.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 640.00 | 1 218 306.00 | 97 334.00 | 1 315 640.00 |