| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 122 377.00 | 3 121 537.00 | 839.00 | 3 122 377.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 808.00 | 6 697.00 | 1 111.00 | 7 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 190 120.00 | 3 129 819.00 | 60 301.00 | 3 190 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 866.00 | 4 564.00 | 36 302.00 | 40 866.00 |
BZ Autres créances | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CF Disponibilités | 223 152.00 | | 223 152.00 | 223 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 092.00 | 4 564.00 | 465 528.00 | 470 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 212.00 | 3 134 383.00 | 525 829.00 | 3 660 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -331 204.00 | -17 217.00 | | -331 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 494.00 | -313 988.00 | | 54 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | -211 925.00 | -285 020.00 | | -211 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 642.00 | 676 331.00 | | 593 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 47 382.00 | | 64 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 035.00 | 143 210.00 | | 72 035.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 241 235.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 98 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 753.00 | 1 206 765.00 | | 737 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 828.00 | 921 745.00 | | 525 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 674.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 674.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 564.00 | |
GE Autres charges | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 8 325.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 275.00 | 112 079.00 | | 465 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 787.00 | 120 404.00 | | 465 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 493.00 | 113 881.00 | | 19 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 648.00 | 113 881.00 | | 20 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 139.00 | 6 523.00 | | 445 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 046.00 | 403 208.00 | | 890 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 553.00 | 717 196.00 | | 835 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 493.00 | -313 988.00 | | 54 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 061 395.00 | | 550 442.00 | 3 061 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 716.00 | 3 190 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 833.00 | | 975.00 | 6 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 538 327.00 | 591 492.00 | | 2 538 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | 809.00 | | 5 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 431.00 | 198 431.00 | | 198 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 211.00 | 191 145.00 | 204 066.00 | 395 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 940.00 | 246 940.00 | 204 066.00 | 246 940.00 |
VW T.V.A. | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 754.00 | 533 688.00 | 204 066.00 | 737 754.00 |