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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 893.00 | 91 130.00 | 101 762.00 | 192 893.00 |
040 Immobilisations financières | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 365.00 | 91 480.00 | 111 885.00 | 203 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
110 Total général Actif | 290 113.00 | 91 480.00 | 198 633.00 | 290 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 041.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 134.00 | | | 295 134.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 919.00 | | | 303 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 955.00 | | | 71 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17.00 | | | 17.00 |
242 Autres charges externes. | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 611.00 | | | 92 611.00 |
252 Charges sociales | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 589.00 | | | 284 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 331.00 | | | 19 331.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 801.00 | | | 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 607.00 | | | 68 607.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 594.00 | | | 60 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |