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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 792.00 | 107 587.00 | 90 206.00 | 197 792.00 |
040 Immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 772.00 | 107 937.00 | 112 836.00 | 220 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
072 Créances – Autres | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
084 Disponibilités | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
110 Total général Actif | 329 295.00 | 107 937.00 | 221 359.00 | 329 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 069.00 | | | 259 069.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 770.00 | | | 278 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 58 536.00 | | | 58 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
252 Charges sociales | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
262 Autres charges | 953.00 | | | 953.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 100.00 | | | 276 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 232.00 | | | 195 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 47.00 | | | 47.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35.00 | | | 35.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |