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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 1 307.00 | 707.00 | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589.00 | 1 307.00 | 1 282.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 42 035.00 | 26 271.00 | 15 764.00 | 42 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 748.00 | 540 829.00 | 1 955 919.00 | 2 496 748.00 |
BZ Autres créances | 284 773.00 | | 284 773.00 | 284 773.00 |
CF Disponibilités | 112 370.00 | | 112 370.00 | 112 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 642.00 | 567 100.00 | 2 369 542.00 | 2 936 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 232.00 | 568 407.00 | 2 370 824.00 | 2 939 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 564 961.00 | 521 372.00 | | 564 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 43 589.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 623 897.00 | 607 861.00 | | 623 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 826.00 | 12 970.00 | | 1 300 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 101.00 | 196 430.00 | | 446 101.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 746 927.00 | 214 404.00 | | 1 746 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 824.00 | 822 265.00 | | 2 370 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 746 927.00 | 214 405.00 | | 1 746 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 078.00 | 240 000.00 | 1 566 078.00 | 1 326 078.00 |
FG Production vendue services | 234 108.00 | | 234 108.00 | 234 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 186.00 | 240 000.00 | 1 800 186.00 | 1 560 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 175.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 218.00 | 7 790.00 | | 25 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 218.00 | 37 790.00 | | 25 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 218.00 | 7 790.00 | | 25 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 21 794.00 | | 8 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 418.00 | 1 421 312.00 | | 1 859 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 382.00 | 1 377 723.00 | | 1 843 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 43 589.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 236.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 236.00 | | 1 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 996.00 | 26 271.00 | 33 996.00 | 33 996.00 |
6T Sur comptes clients | 341 925.00 | 198 904.00 | | 341 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 921.00 | 225 175.00 | 33 996.00 | 375 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 921.00 | 225 175.00 | 33 996.00 | 375 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 175.00 | 33 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 826.00 | 1 300 826.00 | | 1 300 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 429.00 | | | 2 101 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
VB T. V. A. | 263 224.00 | | | 263 224.00 |
VC Groupe et associés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 813.00 | 2 782 238.00 | 575.00 | 2 782 813.00 |
VW T.V.A. | 445 191.00 | 445 191.00 | | 445 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 927.00 | 1 746 927.00 | | 1 746 927.00 |