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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589.00 | 2 014.00 | 575.00 | 2 589.00 |
BT Marchandises | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 757.00 | | 118 757.00 | 118 757.00 |
BZ Autres créances | 26 266.00 | | 26 266.00 | 26 266.00 |
CF Disponibilités | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 281 153.00 | | 281 153.00 | 281 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 742.00 | 2 014.00 | 281 728.00 | 283 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 67 501.00 | 230 265.00 | | 67 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 957.00 | -162 764.00 | | -43 957.00 |
DL TOTAL (I) | 66 444.00 | 110 401.00 | | 66 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 237.00 | 93 196.00 | | 172 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 627.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 847.00 | 14 718.00 | | 38 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 284.00 | 192 304.00 | | 215 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 728.00 | 302 706.00 | | 281 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 284.00 | 192 304.00 | | 215 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
VB T. V. A. | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VI Groupe et associés | 172 237.00 | 172 237.00 | | 172 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 598.00 | 145 023.00 | 575.00 | 145 598.00 |
VW T.V.A. | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 284.00 | 215 284.00 | | 215 284.00 |