| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 158 707.00 | 112 193.00 | 46 514.00 | 158 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 672.00 | 35 044.00 | 20 628.00 | 55 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 235.00 | 44 015.00 | 29 219.00 | 73 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 670.00 | 191 253.00 | 294 417.00 | 485 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CF Disponibilités | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 559.00 | 191 253.00 | 384 306.00 | 575 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 706.00 | 72 284.00 | | 124 706.00 |
DH Report à nouveau | -198 802.00 | | | -198 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 459.00 | 52 422.00 | | 43 459.00 |
DL TOTAL (I) | 176 966.00 | 133 506.00 | | 176 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 936.00 | 114 987.00 | | 45 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 948.00 | 29 961.00 | | 53 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 849.00 | 71 373.00 | | 55 849.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 50 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 340.00 | 266 532.00 | | 207 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 306.00 | 400 039.00 | | 384 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 883.00 | | | 183 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 217.00 | | | 64 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 951 144.00 | | 951 144.00 | 951 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 144.00 | | 951 144.00 | 951 144.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 174.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 174.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -174.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 16 984.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 646.00 | 979 975.00 | | 963 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 187.00 | 927 553.00 | | 920 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 459.00 | 52 422.00 | | 43 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 318.00 | | 92 429.00 | 1 014 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 063.00 | | 92 429.00 | 688 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 826.00 | 28 427.00 | | 162 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 826.00 | 28 427.00 | | 162 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 384.00 | 20 384.00 | | 20 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
UX Autres créances clients | 247.00 | | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 67 923.00 | | | 67 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 617.00 | 75 634.00 | 284 576.00 | 396 617.00 |
VI Groupe et associés | 339 898.00 | | 339 898.00 | 339 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 747.00 | 19 693.00 | 17 055.00 | 36 747.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 340.00 | 149 267.00 | 58 073.00 | 207 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 102 243.00 | | | 102 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
YT Sous‐traitance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 053.00 | 1.00 | | 13 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 824.00 | | | 85 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 304.00 | | | 178 304.00 |