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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
AP Constructions | 503 788.00 | 131 756.00 | 372 031.00 | 503 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 638.00 | 50 318.00 | 69 319.00 | 119 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 340.00 | 62 138.00 | 91 202.00 | 153 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 502.00 | 244 213.00 | 859 289.00 | 1 103 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 211 147.00 | | 211 147.00 | 211 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 455.00 | | 291 455.00 | 291 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 957.00 | 244 213.00 | 1 150 744.00 | 1 394 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 363.00 | 190 363.00 | | 190 363.00 |
DH Report à nouveau | -10 792.00 | -198 801.00 | | -10 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 595.00 | 188 009.00 | | 119 595.00 |
DL TOTAL (I) | 307 966.00 | 188 371.00 | | 307 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 660.00 | 396 617.00 | | 640 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 189.00 | 339 897.00 | | 39 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 090.00 | 51 561.00 | | 83 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | 55 715.00 | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | | 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 777.00 | 844 764.00 | | 842 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 744.00 | 1 033 136.00 | | 1 150 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 412.00 | | 1 375 412.00 | 1 375 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 412.00 | | 1 375 412.00 | 1 375 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 15.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 15.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -15.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 594.00 | 1 250 862.00 | | 1 393 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 998.00 | 1 062 852.00 | | 1 273 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 595.00 | 188 009.00 | | 119 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 290.00 | 94 036.00 | 49 113.00 | 199 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 290.00 | 94 036.00 | 49 113.00 | 199 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 661.00 | 122 697.00 | 434 633.00 | 640 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 018.00 | 114 018.00 | | 114 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 955.00 | 25 220.00 | 25 735.00 | 50 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 778.00 | 285 624.00 | 473 823.00 | 842 778.00 |