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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 142.00 | | 925 142.00 | 925 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 530.00 | 234.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 869.00 | 385 779.00 | 318 089.00 | 703 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 621.00 | | 458 621.00 | 458 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 457.00 | | 186 457.00 | 186 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 328 263.00 | 404 528.00 | 1 923 734.00 | 2 328 263.00 |
BT Marchandises | 69 431.00 | | 69 431.00 | 69 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
BZ Autres créances | 149 788.00 | 18 471.00 | 131 317.00 | 149 788.00 |
CF Disponibilités | 434 748.00 | | 434 748.00 | 434 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 633.00 | 18 471.00 | 768 162.00 | 786 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 897.00 | 422 999.00 | 2 691 897.00 | 3 114 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 072.00 | 446 072.00 | | 446 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 795 613.00 | 745 033.00 | | 795 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 722.00 | 50 580.00 | | 82 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 308.00 | 1 273 586.00 | | 1 356 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 536.00 | 426 057.00 | | 347 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 865.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 034.00 | 21 496.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 737.00 | 354 429.00 | | 594 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 125.00 | 392 983.00 | | 309 125.00 |
EA Autres dettes | 70 211.00 | 61 818.00 | | 70 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 645.00 | 1 258 651.00 | | 1 326 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 897.00 | 2 541 181.00 | | 2 691 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 694.00 | 393 780.00 | 3 670 475.00 | 3 276 694.00 |
FG Production vendue services | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 638.00 | 393 780.00 | 3 680 419.00 | 3 286 638.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 140.00 | 4 265.00 | | 50 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 140.00 | 4 265.00 | | 50 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 172.00 | 7 794.00 | | 6 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 628.00 | 7 794.00 | | 47 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | -3 529.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 649.00 | 7 087.00 | | 29 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 776.00 | 1 619 428.00 | | 3 730 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 054.00 | 1 568 848.00 | | 3 648 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 722.00 | 50 580.00 | | 82 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | 2 660.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 813.00 | | | 2 095 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 328 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 944 592.00 | | | 944 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 901.00 | | | 717 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 320.00 | | | 433 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 710.00 | 80 241.00 | 24 422.00 | 348 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | 1 990.00 | 1 230.00 | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 251.00 | 78 251.00 | 23 192.00 | 331 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 738.00 | 594 738.00 | | 594 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 505.00 | 90 505.00 | | 90 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 246.00 | 75 246.00 | | 75 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 621.00 | 458 621.00 | | 458 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 457.00 | | | 186 457.00 |
UX Autres créances clients | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 892.00 | | | 77 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 117.00 | | | 96 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 365.00 | | | 56 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 531.00 | 741 074.00 | 186 457.00 | 927 531.00 |
VW T.V.A. | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 645.00 | 1 057 115.00 | 294 582.00 | 1 326 645.00 |