| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 142.00 | | 925 142.00 | 925 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 449.00 | -17 458.00 | 1 990.00 | 19 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | -275.00 | 489.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 679.00 | -330 975.00 | 344 703.00 | 675 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 881.00 | | 240 381.00 | 240 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 438.00 | | 182 438.00 | 182 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 811.00 | -348 710.00 | 1 747 101.00 | 2 095 811.00 |
BT Marchandises | 67 655.00 | | 67 655.00 | 67 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 993.00 | | 60 993.00 | 60 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
BZ Autres créances | 163 261.00 | -18 471.00 | 144 790.00 | 163 261.00 |
CF Disponibilités | 441 700.00 | | 441 700.00 | 441 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 551.00 | -18 471.00 | 794 080.00 | 812 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 362.00 | -367 181.00 | 2 541 181.00 | 2 908 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 072.00 | | | 446 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 745 033.00 | 651 794.00 | | 745 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | 93 239.00 | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 586.00 | 776 933.00 | | 1 273 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 057.00 | 1 039.00 | | 426 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 429.00 | 221 159.00 | | 354 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 983.00 | 175 938.00 | | 392 983.00 |
EA Autres dettes | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 651.00 | 398 137.00 | | 1 258 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 181.00 | 1 175 070.00 | | 2 541 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570 346.00 | | 1 570 346.00 | 1 570 346.00 |
FG Production vendue services | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 319.00 | | 1 571 319.00 | 1 571 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265.00 | 167.00 | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 265.00 | 167.00 | | 4 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 794.00 | -425.00 | | -7 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 794.00 | -425.00 | | -7 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 529.00 | -257.00 | | -3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 13 542.00 | | 7 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 428.00 | 1 540 361.00 | | 1 619 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 568 848.00 | -1 447 122.00 | | -1 568 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 580.00 | 93 239.00 | | 50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 709.00 | | | 443 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 433 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 944 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 666.00 | | | 273 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 890.00 | 234 589.00 | 29 769.00 | 143 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 16 228.00 | 2 000.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 660.00 | 218 360.00 | 27 769.00 | 140 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 943.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 471.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 430.00 | 354 430.00 | | 354 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 727.00 | 125 727.00 | | 125 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 461.00 | 25 461.00 | | 25 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 315.00 | 83 315.00 | | 83 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 881.00 | 240 881.00 | | 240 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
UX Autres créances clients | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 196.00 | | | 121 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 834.00 | | | 57 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 517.00 | 544 078.00 | 182 439.00 | 726 517.00 |
VW T.V.A. | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 651.00 | 902 924.00 | 328 143.00 | 1 258 651.00 |