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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 386 395.00 | | 2 386 395.00 | 2 386 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 073.00 | 1 604.00 | 2 389 469.00 | 2 391 073.00 |
BZ Autres créances | 326 772.00 | | 326 772.00 | 326 772.00 |
CF Disponibilités | 149 420.00 | | 149 420.00 | 149 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 687.00 | | 477 687.00 | 477 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 760.00 | 1 604.00 | 2 867 156.00 | 2 868 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 386 472.00 | | | 2 386 472.00 |
CU Autres participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 49.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651.00 | 129 937.00 | | 651.00 |
DL TOTAL (I) | 44 737.00 | 173 985.00 | | 44 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 779.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 055.00 | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 314.00 | 27 698.00 | | 16 314.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 12 055.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 419.00 | 1 646 587.00 | | 2 822 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 156.00 | 1 820 572.00 | | 2 867 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 419.00 | 1 646 587.00 | | 2 822 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 64 968.00 | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 761.00 | 257 917.00 | | 69 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 109.00 | 127 981.00 | | 69 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651.00 | 129 937.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 587.00 | | 1 517 376.00 | 1 249 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 890.00 | 2 389 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 890.00 | 2 391 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 983.00 | | 1 517 376.00 | 1 247 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 386 395.00 | 2 386 395.00 | | 2 386 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 255 630.00 | | | 255 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 739.00 | 2 714 739.00 | | 2 714 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 419.00 | 2 822 419.00 | | 2 822 419.00 |