| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 1 246.00 | 1 996.00 | 3 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 186 364.00 | | 3 186 364.00 | 3 186 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 485.00 | 2 850.00 | 3 191 634.00 | 3 194 485.00 |
BZ Autres créances | 283 505.00 | | 283 505.00 | 283 505.00 |
CF Disponibilités | 2 594 396.00 | | 2 594 396.00 | 2 594 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 272.00 | | 2 878 272.00 | 2 878 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 757.00 | 2 850.00 | 6 069 906.00 | 6 072 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 186 441.00 | | | 3 186 441.00 |
CU Autres participations | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 925.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 149.00 | 1 093 520.00 | | 489 149.00 |
DL TOTAL (I) | 537 593.00 | 1 138 445.00 | | 537 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 898.00 | 5 005 933.00 | | 5 005 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 385.00 | 3 101.00 | | 397 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 9 939.00 | | 8 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 559.00 | 279 445.00 | | 120 559.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 532 313.00 | 5 298 444.00 | | 5 532 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 906.00 | 6 436 889.00 | | 6 069 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 313.00 | 5 298 444.00 | | 5 532 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -35.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 099.00 | 506 778.00 | | 198 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 180.00 | 1 678 824.00 | | 768 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 031.00 | 585 304.00 | | 279 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 149.00 | 1 093 520.00 | | 489 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 034.00 | | 982 068.00 | 5 193 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980 617.00 | 3 189 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 617.00 | 3 194 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 188.00 | | 982 068.00 | 5 188 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 107.00 | 743.00 | | 2 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 743.00 | | 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 186 364.00 | 3 186 364.00 | | 3 186 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 005 898.00 | 5 005 898.00 | | 5 005 898.00 |
VI Groupe et associés | 397 385.00 | 397 385.00 | | 397 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 005.00 | 283 005.00 | | 283 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 559.00 | 120 559.00 | | 120 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 318.00 | 3 470 318.00 | | 3 470 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 313.00 | 5 532 313.00 | | 5 532 313.00 |