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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 256.00 | 1 004.00 | 251.00 | 1 256.00 |
AH Fonds commercial | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 894.00 | 5 265.00 | 8 630.00 | 13 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 566.00 | 110 386.00 | 170 181.00 | 280 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 643.00 | 116 654.00 | 318 989.00 | 435 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | 42 524.00 | 42 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 432.00 | | 493 432.00 | 493 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 075.00 | 116 654.00 | 812 420.00 | 929 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 102.00 | | | 21 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 010.00 | 45 550.00 | | 52 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 661.00 | 6 460.00 | | 3 661.00 |
DL TOTAL (I) | 198 671.00 | 195 010.00 | | 198 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 095.00 | 276 726.00 | | 270 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 1 131.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 77 280.00 | | 112 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 461.00 | 198 863.00 | | 190 461.00 |
EA Autres dettes | 40 109.00 | 57 181.00 | | 40 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 749.00 | 611 181.00 | | 613 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 420.00 | 806 191.00 | | 812 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 303.00 | 542 190.00 | | 565 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 578.00 | 175 266.00 | | 188 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 015.00 | | 1 528 015.00 | 1 528 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 015.00 | | 1 528 015.00 | 1 528 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 557.00 | 17 157.00 | | 24 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | 14 104.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 14 104.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -14 104.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 661.00 | 1 327 664.00 | | 1 553 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 000.00 | 1 321 204.00 | | 1 550 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 661.00 | 6 460.00 | | 3 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 518.00 | 70 750.00 | | 80 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 775.00 | | 50 868.00 | 384 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 062.00 | | 661.00 | 119 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 253.00 | | 50 207.00 | 244 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 548.00 | 31 106.00 | | 85 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 409.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | 30 697.00 | | 84 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 863.00 | 112 863.00 | | 112 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
UX Autres créances clients | 400 957.00 | | | 400 957.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 578.00 | 188 578.00 | | 188 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 517.00 | 33 071.00 | 48 446.00 | 81 517.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 788.00 | 507 788.00 | | 507 788.00 |
VW T.V.A. | 115 578.00 | 115 578.00 | | 115 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 749.00 | 565 303.00 | 48 446.00 | 613 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 111.00 | 8 359.00 | | 12 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 435.00 | 20 371.00 | | 18 435.00 |
ST Autres comptes | 718 781.00 | 638 396.00 | | 718 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 431.00 | 39 962.00 | | 55 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 215 119.00 | 141 013.00 | | 215 119.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | 2 190.00 | | 764.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 783.00 | 19 969.00 | | 40 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 850.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 080.00 | 11 209.00 | | 15 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 854.00 | 261 753.00 | | 306 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 055.00 | 121 308.00 | | 133 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 834 195.00 | 720 888.00 | | 834 195.00 |