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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 789.00 | 59 816.00 | 25 974.00 | 85 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 623.00 | 289 351.00 | 225 272.00 | 514 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 934.00 | 349 761.00 | 393 173.00 | 742 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 365.00 | | 647 365.00 | 647 365.00 |
BZ Autres créances | 246 318.00 | | 246 318.00 | 246 318.00 |
CF Disponibilités | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 452.00 | | 1 044 452.00 | 1 044 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 386.00 | 349 761.00 | 1 437 624.00 | 1 787 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 673.00 | 78 996.00 | | -373 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 489.00 | -452 669.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | -229 184.00 | -230 673.00 | | -229 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 794.00 | 639 586.00 | | 633 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 798.00 | 295 983.00 | | 380 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 656.00 | 461 467.00 | | 650 656.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 180.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 808.00 | 1 398 105.00 | | 1 666 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 624.00 | 1 167 432.00 | | 1 437 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 461.00 | 1 362 665.00 | | 1 187 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 297.00 | 20 962.00 | | 52 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 832.00 | | 92 733.00 | 653 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 632.00 | 742 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 661.00 | 119 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 971.00 | 600 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 723.00 | | | 119 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 650.00 | | 92 733.00 | 510 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 189.00 | 84 204.00 | 3 632.00 | 269 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | 661.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 933.00 | 84 204.00 | 2 971.00 | 267 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 798.00 | 380 798.00 | | 380 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 551.00 | 89 551.00 | | 89 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
UX Autres créances clients | 647 365.00 | 647 365.00 | | 647 365.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VC Groupe et associés | 148 161.00 | 148 161.00 | | 148 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 297.00 | 52 297.00 | | 52 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 497.00 | 102 149.00 | 479 348.00 | 581 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 405.00 | 1 049 405.00 | | 1 049 405.00 |
VW T.V.A. | 269 284.00 | 269 284.00 | | 269 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 808.00 | 1 187 461.00 | 479 348.00 | 1 666 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 585.00 | 20 157.00 | | 37 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 749.00 | 38 061.00 | | 52 749.00 |
ST Autres comptes | 2 149 094.00 | 1 183 511.00 | | 2 149 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 301.00 | 88 998.00 | | 275 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 279 999.00 | 487 860.00 | | 279 999.00 |
YT Sous‐traitance | 4 844.00 | 2 525.00 | | 4 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 729.00 | 10 730.00 | | 6 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 314.00 | 30 886.00 | | 44 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 361.00 | 408 536.00 | | 834 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 422 865.00 | 201 595.00 | | 422 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 481 989.00 | 1 313 095.00 | | 2 481 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |