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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 354.00 | 22 825.00 | 5 528.00 | 28 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 761.00 | 95 794.00 | 26 967.00 | 122 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 396.00 | 119 619.00 | 64 776.00 | 184 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
BZ Autres créances | 74 745.00 | | 74 745.00 | 74 745.00 |
CF Disponibilités | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 687.00 | 119 619.00 | 256 068.00 | 375 687.00 |
CU Autres participations | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 676.00 | 106 138.00 | | 110 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 368.00 | 4 538.00 | | -14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 158 308.00 | 172 676.00 | | 158 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 7 997.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 194.00 | 35 038.00 | | 42 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 891.00 | 16 237.00 | | 15 891.00 |
EA Autres dettes | 37 607.00 | 41 153.00 | | 37 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 759.00 | 100 427.00 | | 97 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 068.00 | 273 103.00 | | 256 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 759.00 | 100 427.00 | | 97 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 379.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 450.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 450.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -450.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 732.00 | 336 868.00 | | 283 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 100.00 | 332 329.00 | | 298 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 368.00 | 4 538.00 | | -14 368.00 |