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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 267.00 | 40 979.00 | 4 288.00 | 45 267.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 919.00 | 41 586.00 | 10 333.00 | 51 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | 269 298.00 | | 269 298.00 | 269 298.00 |
088 Caisse | | | 119.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 078.00 | | 323 078.00 | 323 078.00 |
110 Total général Actif | 374 997.00 | 41 586.00 | 333 411.00 | 374 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 240 418.00 | 247 637.00 | | 240 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 011.00 | 252 905.00 | | 242 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 285.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 435.00 | 503 826.00 | | 483 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 839.00 | 185 188.00 | | 159 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 840.00 | -2 118.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 88 420.00 | 93 056.00 | | 88 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 750.00 | 13 354.00 | | 12 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 344.00 | 138 181.00 | | 148 344.00 |
252 Charges sociales | 49 238.00 | 46 418.00 | | 49 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 556.00 | 5 262.00 | | 5 556.00 |
262 Autres charges | 937.00 | 2 409.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 924.00 | 481 751.00 | | 465 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 511.00 | 22 076.00 | | 17 511.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 121.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 167.00 | | 2 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 319.00 | 22 698.00 | | 15 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |